الشراء والبيع وأنواع الأوامر وحساب الربح والخسارة
• البيع والشراء
الفكرة الأساسية للتداول في الأسواق هي الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أو البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض. أعلم أن هذا ربما يبدو غريبًا بعض الشيء بالنسبة لك لأنك ربما تفكر "كيف يمكنني بيع شيء لا أملكه؟" حسنًا في سوق الفوركس عندما تبيع زوجًا من العملات ، فأنت في الواقع تشتري عملة السعر (العملة الثانية في الزوج) وتبيع العملة الأساسية (العملة الأولى في الزوج).
في حالة المثال بخلاف فوركس ، يبدو البيع على المكشوف مربكًا بعض الشيء ، كما لو كنت ستبيع سهمًا أو سلعة. الفكرة الأساسية هنا هي أن الوسيط الذي تتعامل معه يقرضك الأسهم أو السلعة للبيع ومن ثم يجب عليك إعادة شرائها لاحقًا لإغلاق الصفقة. بشكل أساسي ، نظرًا لعدم وجود تسليم مادي ، فمن الممكن بيع ورقة مالية مع الوسيط الخاص بك لأنك ستعيدها إليهم في وقت لاحق ، ونأمل أن يكون ذلك بسعر أقل.
التداول الطويل مقابل قصير
شيء آخر رائع في سوق الفوركس هو أن لديك إمكانية أكبر للربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة بسبب حقيقة أنه لا يوجد تحيز في السوق مثل التحيز الصعودي للأسهم. يعرف أي شخص يتداول منذ فترة أن أسرع ربح يتم تحقيقه في الأسواق الهابطة لذلك إذا تعلمت التداول في الأسواق الصاعدة والأسواق الهابطة فستتاح لك الكثير من الفرص للربح.
طويل - عندما نتداول طويلاً ، فهذا يعني أننا نشتري السوق وبالتالي نريد أن يرتفع السوق حتى نتمكن بعد ذلك من بيع مركزنا بسعر أعلى مما اشتريناه. هذا يعني أننا نشتري العملة الأولى في الزوج ونبيع الثانية. لذا إذا اشترينا اليورو مقابل الدولار الأميركي وتعزز اليورو مقارنة بالدولار الأمريكي ، فسنكون في تجارة مربحة.
قصير - عندما نبيع ، فهذا يعني أننا نبيع السوق وبالتالي نريد أن ينخفض السوق حتى نتمكن بعد ذلك من إعادة شراء مركزنا بسعر أقل مما بعنا به. هذا يعني أننا نبيع العملة الأولى في الزوج ونشتري الثانية. لذا ، إذا قمنا ببيع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي وضعف الجنيه الإسترليني مقارنة بالدولار الأمريكي ، فسنكون في تجارة مربحة.
(صورة السهم المحتمل)
• أنواع الطلبات
حان الوقت الآن لتغطية أنواع الطلبات. عندما تقوم بتنفيذ صفقة في سوق الفوركس يطلق عليه "أمر" ، وهناك أنواع أوامر مختلفة ويمكن أن تختلف بين الوسطاء. يقدم جميع الوسطاء بعض أنواع الطلبات الأساسية ، وهناك أنواع أوامر "خاصة" أخرى لا يقدمها جميع الوسطاء ، وسنغطيها جميعًا أدناه:
أمر السوق - أمر السوق هو أمر يتم تقديمه "في السوق" ويتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر متاح.
أمر دخول محدد - يتم وضع أمر دخول محدد إما للشراء بسعر أقل من سعر السوق الحالي أو البيع أعلى من سعر السوق الحالي. هذا أمر صعب بعض الشيء لفهمه في البداية ، لذا اسمحوا لي أن أشرح:
إذا كان زوج العملات EURUSD يتداول حاليًا عند 1.3200 وتريد أن تبيع السوق إذا وصل إلى 1.3250 ، فيمكنك وضع أمر بيع محدد ، وبعد ذلك عندما / إذا لامس السوق 1.3250 فسوف يملأك ببيع. وبالتالي ، يتم وضع أمر البيع المحدد فوق سعر السوق الحالي.
إذا كنت ترغب في شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3050 وكان السوق يتداول عند 1.3100 ، فستضع أمر الشراء المحدد عند 1.3050 ثم إذا وصل السوق إلى هذا المستوى فسوف يملأك مركز الشراء. وبالتالي يتم وضع أمر الشراء المحدد أدنى من سعر السوق الحالي.
أمر إيقاف الدخول - يتم وضع أمر إيقاف الدخول للشراء فوق سعر السوق الحالي أو البيع أدناه. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في التداول طويلًا ولكنك تريد الدخول عند اختراق منطقة المقاومة ، فستضع أمر إيقاف الشراء أعلى المقاومة مباشرةً وستمتلئ عندما يتحرك السعر صعودًا في أمر إيقاف الدخول الخاص بك. العكس صحيح بالنسبة لدخول وقف البيع إذا كنت ترغب في بيع السوق.
أمر إيقاف الخسارة - أمر وقف الخسارة هو أمر مرتبط بالتداول بغرض منع المزيد من الخسائر إذا تحرك السعر إلى ما بعد المستوى الذي تحدده. ربما يكون وقف الخسارة هو أهم أمر في تداول الفوركس لأنه يمنحك القدرة على التحكم في المخاطر والحد من الخسائر. يظل هذا الأمر ساري المفعول حتى يتم تصفية المركز أو تقوم بتعديل أو إلغاء أمر وقف الخسارة.
الوقف المتحرك -أمر وقف الخسارة المتحرك هو أمر مرتبط بصفقة مثل أمر وقف الخسارة القياسي لكن وقف الخسارة المتدرج يتحرك أو "يتتبع" سعر السوق الحالي بينما تتحرك تجارتك لصالحك.
يمكنك عادةً ضبط وقف الخسارة المتحرك الخاص بك للتتبع على مسافة معينة من سعر السوق الحالي ولن يبدأ في التحرك حتى أو ما لم يتحرك السعر أكبر من المسافة التي تحددها.
على سبيل المثال إذا قمت بتعيين توقف متحرك بمقدار 50 نقطة على زوج اليورو / دولار أمريكي فلن يتحرك الإيقاف للأعلى حتى يصبح مركزك في صالحك بمقدار 51 نقطة وبعد ذلك سيتحرك التوقف مرة أخرى فقط إذا تحرك السوق بمقدار 51 نقطة أعلى من موضع التتبع الخاص بك. وقف هو لذلك بهذه الطريقة يمكنك جني الأرباح بينما يتحرك السوق في صالحك مع الاستمرار في منح غرفة التجارة لتنمو وتتنفس. من الأفضل استخدام أوامر الوقف المتحرك في الأسواق ذات الاتجاه القوي.
أمر صالح حتى يتم إلغاؤه (GTC) - أمر صالح حتى يتم إلغاؤه هو بالضبط ما يقوله ... جيد حتى تقوم بإلغائه. إذا قمت بتقديم طلب GTC فلن تنتهي صلاحيته حتى تقوم بإلغائه يدويًا. كن حذرًا مع هذه لأنك لا تريد تعيين GTC ثم نسيانها فقط لجعل السوق يملأك بعد شهر في وضع غير موات.
Good for the Day Order (GFD) - يظل الطلب الجيد اليومي نشطًا في السوق حتى نهاية يوم التداول وينتهي يوم التداول في الفوركس في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو بتوقيت نيويورك. قد يختلف الوقت المحدد لانتهاء صلاحية GFD من وسيط لآخر ، لذا تحقق دائمًا من وسيطك.
واحد يلغي الأمر الآخر (OCO) - يقوم أحد بإلغاء الأمر الآخر وهو في الأساس مجموعتان من الأوامر ؛ يمكن أن تتكون من أمري دخول أو أمران لوقف الخسارة أو أمران للدخول وأمران لوقف الخسارة. بشكل أساسي عندما يتم تنفيذ أحد الأوامر يتم إلغاء الآخر. لذلك
إذا كنت ترغب في شراء أو بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي لأنك تتوقع اختراقًا من التوحيد ولكنك لا تعرف الطريقة التي سينكسر بها السوق يمكنك وضع دخول شراء وإيقاف الخسارة فوق التوحيد ودخول البيع باستخدام وقف الخسارة أسفل التوحيد.
إذا تم ملء إدخال الشراء على سبيل المثال ، فسيتم إلغاء كل من إدخال البيع ووقف الخسارة المرتبط به على الفور. أمر سهل الاستخدام للغاية عندما لا تكون متأكدًا من الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق ولكنك تتوقع حركة كبيرة.
One يقوم بتشغيل الأمر الآخر (OTO) - هذا الأمر هو عكس أمر OCO ، لأنه بدلاً من إلغاء الأمر عند ملء أحد الطلبات ، فإنه سيؤدي إلى تشغيل أمر آخر عند ملء أمر واحد.
• حجم العقد / حجم العقد
في الفوركس ، يتم تسعير المراكز من حيث "اللوت". التسمية الشائعة هي "عقد معياري" و "عقد صغير" و "ميكرو لوت" و "نانو لوت" ؛ يمكننا أن نرى أمثلة على كل منها في الرسم البياني أدناه وعدد الوحدات التي يمثل كل منها:
كيفية حساب قيمة النقطة
ربما تعلم بالفعل أن العملات تقاس بالنقاط ، وأن النقطة الواحدة هي أصغر زيادة في حركة السعر يمكن أن تتحركها العملة. لكسب المال من هذه الزيادات الصغيرة في حركة الأسعار ، تحتاج إلى تداول كميات أكبر من عملة معينة من أجل رؤية أي مكاسب (أو خسارة) كبيرة. هنا يأتي دور الرافعة المالية. إذا كنت لا تفهم الرافعة المالية تمامًا ، فيرجى الانتقال لقراءة الجزء الأول من الدورة التدريبية حيث نناقشها.
لذلك علينا أن نعرف الآن كيف يؤثر حجم اللوت على قيمة النقطة الواحدة. دعنا نعمل من خلال بعض الأمثلة:
سنفترض أننا نستخدم عقودًا قياسية ، والتي تتحكم في 100000 وحدة لكل لوت. دعونا نرى كيف يؤثر ذلك على قيمة النقطة.
1) EUR / JPY بسعر صرف 100.50 (.01 / 100.50) × 100،000 = 9.95 دولار لكل نقطة
2) دولار أمريكي / فرنك سويسري بسعر صرف 0.9190 (.0001 / .9190) × 100000 = 10.88 دولار أمريكي لكل نقطة
في أزواج العملات التي يكون فيها الدولار الأمريكي هو عملة التسعير ، فإن عقدًا قياسيًا واحدًا يساوي دائمًا 10 دولارات لكل نقطة ، وعقد صغير واحد يساوي دولارًا واحدًا لكل نقطة ، وخسارة ميكرو واحدة تساوي 10 سنتات لكل نقطة ، وعقد نانو يساوي 10 سنتات لكل نقطة فلس واحد لكل نقطة.
• كيفية حساب الربح والخسارة
الآن ، دعنا ننتقل إلى حساب الربح والخسارة:
دعنا نستخدم زوجًا بدون الدولار الأمريكي كعملة تسعير لأن هذه هي العملات الأكثر تعقيدًا:
- سعر الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري مقتبس حاليًا عند 0.9191 / 0.9195. لنفترض أننا نتطلع إلى بيع زوج دولار أمريكي فرنك سويسري ، فهذا يعني أننا سنعمل بسعر "العرض" البالغ 0.9191 ، أو السعر الذي يستعد السوق عنده للشراء منك.
- تبيع بعد ذلك عقدًا قياسيًا واحدًا (100،000 وحدة) بسعر 0.9191
- بعد يومين ، تحرك السعر إلى 0.9091 / 0.9095 وقررت جني أرباحك بمقدار 96 نقطة ، ولكن ما هو المبلغ بالدولار ؟؟
- سعر الاقتباس الجديد للدولار الأمريكي / الفرنك السويسري هو 0.9091 / 0.9095. نظرًا لأنك تقوم الآن بإغلاق الصفقة ، فأنت تعمل على سعر "الطلب" لأنك ستشتري زوج العملات لتعويض أمر البيع الذي بدأته سابقًا. لذلك ، نظرًا لأن سعر "الطلب" هو 0.9095 الآن ، فهذا هو السعر الذي يرغب السوق في بيع زوج العملات لك به ، أو السعر الذي يمكنك إعادة شرائه به (منذ أن بعته في البداية).
- الفرق بين السعر الذي بعته عند (0.9191) والسعر الذي تريد إعادة شرائه عند (0.9095) هو 0.0096 ، أو 96 نقطة.
- باستخدام الصيغة أعلاه ، لدينا الآن (.0001 / 0.9095) × 100000 = 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل نقطة × 96 نقطة = 1055.04 دولارًا أمريكيًا
بالنسبة لأزواج العملات حيث يكون الدولار الأمريكي هو عملة التسعير ، فإن حساب الربح أو الخسارة بسيط جدًا حقًا. يمكنك ببساطة أخذ عدد النقاط التي ربحتها أو خسرتها ومضاعفة ذلك بالدولار لكل نقطة تتداولها ، وإليك مثال:
لنفترض أنك تتداول EURUSD وتقوم بشرائه عند 1.3200 ولكن السعر يتحرك للأسفل ويصل إلى نقطة وقف الخسارة عند 1.3100…. لقد خسرت للتو 100 نقطة.
إذا كنت تتداول عقدًا قياسيًا واحدًا ، فستخسر 1000 دولار أمريكي لأن عقدًا قياسيًا واحدًا من الأزواج مع الدولار الأمريكي كعملة التسعير = 10 دولارات لكل نقطة ، و 10 دولارات لكل نقطة × 100 نقطة = 1000 دولار
إذا كنت قد تداولت عقدًا صغيرًا واحدًا ، فستخسر 100 دولار نظرًا لأن 1 لوت صغير من أزواج الأسعار بالدولار الأمريكي يساوي 1 دولار لكل نقطة و 1 دولار × 100 نقطة = 100 دولار
تذكر دائمًا: عندما تدخل أو تخرج من صفقة ، يجب أن تتعامل مع فارق سعر العرض / الطلب. وبالتالي ، عند شراء عملة ما ، ستستخدم سعر الطلب وعندما تبيع عملة ما ، فإنك تستخدم سعر العرض.
انتقل إلى البداية - جامعة مبتدئين في تجارة الفوركس
منهج جميع الفصول
الجزء 1:ما هو تداول الفوركس؟ - تعريف ومقدمةالجزء 3: أنواع الأوامر وحساب الأرباح والخسائر
الجزء 4: ما هو تداول الفوركس المحترف؟
الجزء الخامس: ما هو التحليل الأساسي؟
الجزء 6: ما هو تحليل تداول حركة السعر؟
الجزء 7: مقدمة في مخططات فوركس
الجزء 8: ما هي استراتيجية تداول العملات الأجنبية؟
الجزء 9: الأخطاء والفخاخ الشائعة في تداول الفوركس
الجزء العاشر: ما هو التحليل الفني
الجزء 11: كيفية عمل خطة تداول فوركس
الجزء 12: سيكولوجية تجارة الفوركس
الجزء 13: استراتيجيات تداول العملات الأجنبية بحركة السعر الاحترافية