• ما هو متداول فوركس محترف؟
تحذير: تداول الفوركس ليس مخططًا "للثراء السريع" وهو أكثر صعوبة لكسب المال في الفوركس مما تعتقده مواقع بيع أنظمة الفوركس الأكثر شيوعًا. للتداول بشكل مربح ، يجب ألا يكون لدينا صفقات رابحة فحسب ، بل يجب أيضًا أن نقطع صفقاتنا الخاسرة على المكشوف حتى يتفوق الفائزون على وتيرة الخاسرين. كما ترى ، الخسارة جزء لا مفر منه من تداول أسواق الفوركس ، ويجب أن تتعلم الخسارة بشكل صحيح عن طريق تحمل خسائر صغيرة مقارنة بالفائزين. هذا يعني أنه يجب عليك دائمًا التداول مع وقف الخسارة في كل عملية تداول تقوم بها والتأكد من أن المبلغ بالدولار الذي تتعرض للمخاطرة به هو المبلغ الذي تشعر بالراحة تجاه خسارته بنسبة 100٪.
يتمتع متداولو الرسم البياني لأسعار الفوركس المحترفون بميزة رابحة تم تطويرها من خلال التحليل الفني (المزيد حول هذا في الجزء 4). يوجد أيضًا متداولون ومتداولون في التحليل الأساسي يستخدمون مزيجًا من تقنيات التحليل ؛ سنناقش كل هذه لاحقًا.
يدرك متداول الفوركس المحترف أن قراءة مخطط الأسعار هو فن ومهارة في آن واحد ، وعلى هذا النحو ، فهم لا يحاولون ميكنة أو أتمتة عملية التداول لأن كل لحظة في السوق فريدة من نوعها ، لذلك فهي تتطلب استراتيجية تداول مرنة وديناميكية لتداول الأسواق بميزة احتمالية عالية.
• كيف يتداول المتداولون المحترفون في أسواق الفوركس؟
هناك العديد من استراتيجيات وأنظمة التداول المختلفة التي يستخدمها المتداولون المحترفون للتداول في الأسواق مع ، ولكن بشكل عام ، لا يستخدم المتداولون المحترفون أساليب تداول معقدة للغاية ويعتمدون بشكل أساسي على بيانات الأسعار الأولية للسوق لإجراء تحليلاتهم وتوقعاتهم. لكي أكون شاملاً ، أردت أن أقدم لكم يا رفاق نظرة عامة موجزة عن جميع الأساليب والطرق الأساسية المختلفة التي يتداول بها الناس في سوق الفوركس:
التداول الآلي / الروبوت: يتم إنشاء أنظمة التداول القائمة على البرامج ، والمعروفة أيضًا باسم روبوتات تداول العملات الأجنبية ، عن طريق تحويل مجموعة من قواعد التداول إلى رمز يمكن للكمبيوتر الاستفادة منه. سيقوم الكمبيوتر بعد ذلك بتشغيل هذا الرمز عبر برنامج التداول الذي يفحص الأسواق بحثًا عن الصفقات التي تفي بمتطلبات قواعد التداول الواردة في الكود. ثم يتم تنفيذ الصفقات تلقائيًا عبر وسيط المتداول.
التداول التقديري: يعتمد تداول الفوركس التقديري على إحساس المتداول بـ "حدس" أو مهارة التداول التقديرية لتحليل الأسواق وتداولها. يسمح التداول التقديري باتباع نهج أكثر مرونة من التداول الآلي ، ولكنه يستغرق قدرًا معينًا من الوقت لتطوير مهارة التداول التقديرية الخاصة بك. معظم متداولي الفوركس المحترفين هم متداولون تقديريون لأنهم يفهمون أن السوق كيان ديناميكي ومتدفق باستمرار وأفضل تداول للعقل البشري.
التداول الفني: التداول الفني ، أو التحليل الفني ، ينطوي على تحليل مخطط أسعار السوق لاتخاذ قرارات التداول الشخصية. يستخدم متداولو التحليل الفني أنماط الأسعار أو "الإشارات الفنية" لتداول السوق بميزة. الاعتقاد السائد بين متداولي التحليل الفني هو أن جميع المتغيرات الاقتصادية يتم تمثيلها في حركة السعر على الرسم البياني للسعر وتأخذها في الاعتبار.
التداول الأساسي: التداول الأساسي ، أو تداول الأخبار ، هو أسلوب تداول يعتمد فيه المتداولون بشكل كبير على أخبار السوق لإجراء تحليلاتهم وتوقعاتهم للتداول. تعمل الأخبار الأساسية على "قيادة" حركة الأسعار ، ولكن غالبًا ما يتفاعل السوق بشكل مختلف عما قد يعنيه بيان صحفي معين نظرًا لحقيقة أن المشاركين في السوق غالبًا ما يشترون بناءً على توقعات الأحداث المستقبلية ويبيعون بمجرد حدوث الحدث المستقبلي المذكور. هذا هو سبب رئيسي آخر يعتمد العديد من المتداولين المحترفين على التحليل الفني بشكل أكبر من التحليل الأساسي ، على الرغم من أن الكثيرين يستخدمون مزيجًا من الاثنين.
المتاجرة اليومية: المتداولون الذين يتداولون بشكل يومي في سوق الفوركس يدخلون ويخرجون من السوق في غضون يوم واحد. هذا يعني أنهم عادة ما يشترون ويبيعون العملات خلال فترة زمنية قصيرة جدًا وقد يدخلون ويخرجون من العديد من الصفقات في يوم واحد.
سكالبينج: يشبه سكالبينج التداول اليومي ولكنه يعتمد على تداولات أكثر تكرارا وأقصر مدى من التداول اليومي. إنه أسلوب تداول يشير إلى الدخول والخروج من السوق عدة مرات في اليوم إلى "فروة الرأس" بضع نقاط هنا وبضع نقاط هناك ، بشكل عام مع القليل من الاهتمام لوضع أوامر وقف الخسارة المنطقية. لا ينصح المتداولون المحترفون / المحترفون بالمضاربة بشكل عام لأنها في الأساس مجرد مقامرة.
التداول المتأرجح / تداول المركز: يتضمن هذا النمط من التداول أخذ نظرة قصيرة إلى متوسطة المدى للسوق وسوف يتداول المتداولون الذين يتداولون المتأرجحين في أي تداول في أي مكان من بضع ساعات إلى عدة أيام أو أسابيع. يتطلع المتداولون المتأرجحون أو المتداولون عمومًا إلى التداول باستخدام زخم الرسم البياني اليومي على المدى القريب ويدخلون عادةً في أي مكان من 2 إلى 10 صفقات شهريًا في المتوسط.
التداول في النطاق: ينطوي تداول النطاق على تداول سوق يتحد بين مستويات الدعم والمقاومة الواضحة . من خلال مراقبة إشارات التداول بالقرب من حدود الدعم والمقاومة لنطاق التداول ، يكون لدى المتداولين سيناريو دخول ذو احتمالية عالية مع وضع مخاطر ومكافآت واضحة.
يعتبر الاتجاه الصعودي في مكانه عندما يقوم السوق بتحقيق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى ويكون الاتجاه الهبوطي في مكانه عندما يقوم السوق بعمل ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة. من خلال البحث عن نقاط الدخول في سوق الاتجاه ، يكون لدى المتداولين أفضل فرصة لتحقيق ربح كبير من مخاطرهم.
المتداولون الذين يحاولون باستمرار التداول بعكس الاتجاه من خلال محاولة اختيار الجزء العلوي والسفلي من السوق ، يخسرون الأموال بشكل عام بسرعة كبيرة. متداولو الفوركس المحترفون هم إلى حد كبير متداولو الاتجاه.
التداول بالحمل: التجارة المحمولة أو ببساطة "التجارة المحمولة" كما يطلق عليها هي إستراتيجية شراء عملة ذات معدل فائدة مرتفع مقابل عملة ذات معدل فائدة منخفض والاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة من الوقت عادة .
سيدفع وسطاء الفوركس للمتداولين فرق سعر الفائدة أو "المقايضة" بين العملتين لكل يوم يتم فيه الاحتفاظ بالمركز. الحيلة هنا هي أن العملات ذات العوائد المرتفعة معرضة لعمليات بيع كبيرة إذا فقد السوق الرغبة في المخاطرة لأن هذه العملات تعتبر عمومًا أكثر خطورة من العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني ، لذلك من الجيد تتبعك. وقف الخسارة لجني الأرباح بينما تتحرك صفقات الشراء بالاقتراض لصالحك.
• متداولو الفوركس المحترفون مقابل متداولي الفوركس الهواة
قد يبدو تداول الفوركس الاحترافي وكأنه هدف بعيد المنال أو صعب المنال لأولئك منكم الذين يكافحون من أجل التداول بشكل مربح أو مجرد بداية التداول. ولكن ، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين المتداولين المحترفين والمتداولين الهواة التي يجب أن تكون على دراية بها لمساعدتك في تحسين تداولك أو البدء في المسار الصحيح إذا كنت مبتدئًا:
• الدور المهم للبنوك في تداول العملات الأجنبية
تلعب البنوك دورًا مهمًا للغاية في تداول الفوركس .
في الواقع يلعب معظم السوق ضد البنوك الكبرى وصناديق التحوط واللاعبين ذوي الأموال الضخمة. توفر البنوك التجارية (مثل دويتشه بنك وباركليز) السيولة لسوق الفوركس بسبب حجم التداول الذي يتعاملون معه كل يوم. يمثل بعض هذا التداول تحويلات العملات الأجنبية نيابة عن احتياجات العملاء بينما يتم تنفيذ البعض الآخر من قبل مكتب التداول الخاص بالبنوك لغرض المضاربة.
خلاصة القول هي أننا نحن متداولي الفوركس بالتجزئة لدينا تغيير صغير مقارنة باللاعبين الأكبر مثل البنوك التجارية وصناديق التحوط واللاعبين الكبار الآخرين. يمكننا الاستفادة من التحركات التي يسببها هؤلاء اللاعبون الكبار في السوق من خلال إيجاد ميزتنا الخاصة في السوق وتداولها بانضباط.
انتقل إلى البداية - جامعة مبتدئين في تجارة الفوركس
منهج جميع الفصول
الجزء 1:ما هو تداول الفوركس؟ - تعريف ومقدمةالجزء 3: أنواع الأوامر وحساب الأرباح والخسائر
الجزء 4: ما هو تداول الفوركس المحترف؟
الجزء الخامس: ما هو التحليل الأساسي؟
الجزء 6: ما هو تحليل تداول حركة السعر؟
الجزء 7: مقدمة في مخططات فوركس
الجزء 8: ما هي استراتيجية تداول العملات الأجنبية؟
الجزء 9: الأخطاء والفخاخ الشائعة في تداول الفوركس
الجزء العاشر: ما هو التحليل الفني
الجزء 11: كيفية عمل خطة تداول فوركس
الجزء 12: سيكولوجية تجارة الفوركس
الجزء 13: استراتيجيات تداول العملات الأجنبية بحركة السعر الاحترافية